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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 078.00 | 13 122.00 | 16 955.00 | 30 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 878.00 | 13 122.00 | 18 755.00 | 31 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 493.00 | 1.00 | 1 316 492.00 | 1 316 493.00 |
BZ Autres créances | 147 783.00 | | 147 783.00 | 147 783.00 |
CF Disponibilités | 810 145.00 | | 810 145.00 | 810 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 411.00 | 1.00 | 2 277 410.00 | 2 277 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 289.00 | 13 124.00 | 2 296 165.00 | 2 309 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 327 935.00 | | | 327 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 077.00 | | | 534 077.00 |
DL TOTAL (I) | 950 013.00 | | | 950 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 706.00 | | | 861 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 562.00 | | | 458 562.00 |
EA Autres dettes | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 152.00 | | | 1 346 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 165.00 | | | 2 296 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 152.00 | | | 1 346 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 397 039.00 | | 3 397 039.00 | 3 397 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 039.00 | | 3 397 039.00 | 3 397 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 416 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 744.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 909.00 | | | 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909.00 | | | 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 502.00 | | | 252 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 744.00 | | | 3 421 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 667.00 | | | 2 887 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 077.00 | | | 534 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 125.00 | | 13 755.00 | 18 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 325.00 | | 13 755.00 | 16 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 378.00 | 6 744.00 | | 6 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 378.00 | 6 744.00 | | 6 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 641.00 | | 19 640.00 | 19 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 641.00 | | 19 640.00 | 19 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 641.00 | | 19 640.00 | 19 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 707.00 | 861 707.00 | | 861 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 978.00 | 132 978.00 | | 132 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 945.00 | 1 253 945.00 | | 1 253 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 549.00 | 62 549.00 | | 62 549.00 |
VB T. V. A. | 141 354.00 | 141 354.00 | | 141 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VI Groupe et associés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 066.00 | 1 469 066.00 | | 1 469 066.00 |
VW T.V.A. | 254 011.00 | 254 011.00 | | 254 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 153.00 | 1 346 153.00 | | 1 346 153.00 |