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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 440.00 | 54 004.00 | 47 436.00 | 101 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 880.00 | 54 004.00 | 71 876.00 | 125 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 690.00 | 105 949.00 | 1 691 741.00 | 1 797 690.00 |
BZ Autres créances | 192 258.00 | | 192 258.00 | 192 258.00 |
CF Disponibilités | 1 182 098.00 | | 1 182 098.00 | 1 182 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 178.00 | | 27 178.00 | 27 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 224.00 | 105 949.00 | 3 093 274.00 | 3 199 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 104.00 | 159 953.00 | 3 165 151.00 | 3 325 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 450.00 | | 31 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 674.00 | 48 252.00 | | 48 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 274 328.00 | 207 318.00 | | 274 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 040.00 | 817 010.00 | | 796 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 542.00 | 1 112 030.00 | | 1 158 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 329.00 | 236 354.00 | | 187 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 515.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 378.00 | 1 122 342.00 | | 1 125 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 589.00 | 819 390.00 | | 492 589.00 |
EA Autres dettes | 4 068.00 | 5 110.00 | | 4 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 002.00 | 190 000.00 | | 197 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 609.00 | 2 373 711.00 | | 2 006 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 151.00 | 3 485 741.00 | | 3 165 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 245.00 | 2 373 711.00 | | 1 879 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243.00 | | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 237.00 | | 26 643.00 | 99 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 097.00 | | 12 343.00 | 89 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | | 14 300.00 | 10 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 753.00 | 17 251.00 | | 36 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 753.00 | 17 251.00 | | 36 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 200.00 | 62 549.00 | 16 800.00 | 60 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 200.00 | 62 549.00 | 16 800.00 | 60 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 200.00 | 62 549.00 | 16 800.00 | 60 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 549.00 | 16 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 378.00 | 1 125 378.00 | | 1 125 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 183.00 | 176 183.00 | | 176 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 002.00 | 197 002.00 | | 197 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 741.00 | 1 691 741.00 | | 1 691 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 949.00 | 105 949.00 | | 105 949.00 |
VB T. V. A. | 149 731.00 | 149 731.00 | | 149 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 299.00 | 59 935.00 | 127 363.00 | 187 299.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 566.00 | 2 041 566.00 | | 2 041 566.00 |
VW T.V.A. | 254 950.00 | 254 950.00 | | 254 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 609.00 | 1 879 245.00 | 127 363.00 | 2 006 609.00 |