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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 660.00 | 3 322.00 | 2 338.00 | 5 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 317.00 | 63 598.00 | 42 719.00 | 106 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 977.00 | 66 920.00 | 55 057.00 | 121 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
072 Créances – Autres | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
084 Disponibilités | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 576.00 | | 51 576.00 | 51 576.00 |
110 Total général Actif | 173 552.00 | 66 920.00 | 106 633.00 | 173 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 346.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 188.00 | 23 033.00 | | 24 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 559.00 | 102 972.00 | | 99 559.00 |
222 Production stockée | 7 028.00 | 7 725.00 | | 7 028.00 |
230 Autres produits | | 18.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 775.00 | 133 748.00 | | 130 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 867.00 | 4 813.00 | | 3 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -863.00 | 1 255.00 | | -863.00 |
242 Autres charges externes. | 49 408.00 | 50 833.00 | | 49 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 187.00 | | | 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | 4 157.00 | | 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 454.00 | 26 361.00 | | 32 454.00 |
252 Charges sociales | 7 864.00 | 17 636.00 | | 7 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 435.00 | 25 259.00 | | 24 435.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 237.00 | 130 314.00 | | 131 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -462.00 | 3 434.00 | | -462.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
294 Charges financières | 2 176.00 | 2 587.00 | | 2 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 663.00 | 493.00 | | 11 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 128.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 153.00 | 225.00 | | -4 153.00 |