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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 660.00 | 5 586.00 | 74.00 | 5 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 329.00 | 79 012.00 | 6 317.00 | 85 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 989.00 | 84 598.00 | 16 391.00 | 100 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
072 Créances – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 435.00 | | 39 435.00 | 39 435.00 |
110 Total général Actif | 140 424.00 | 84 598.00 | 55 826.00 | 140 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 138.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 607.00 | 101 881.00 | | 68 607.00 |
222 Production stockée | 888.00 | -3 691.00 | | 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
230 Autres produits | 1 813.00 | 9 823.00 | | 1 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 462.00 | 112 151.00 | | 72 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 261.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 859.00 | 1 879.00 | | 2 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | 766.00 | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 30 402.00 | 56 239.00 | | 30 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | 2 249.00 | | 2 238.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 22 880.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 324.00 | 10 265.00 | | 5 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 225.00 | 21 884.00 | | 18 225.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 936.00 | 118 429.00 | | 70 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 526.00 | -6 278.00 | | 1 526.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 586.00 | 2 034.00 | | 1 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 719.00 | 5 380.00 | | 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | -779.00 | 308.00 | | -779.00 |