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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 440.00 | 4 564.00 | 20 876.00 | 25 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 440.00 | 4 564.00 | 60 876.00 | 65 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
060 Stock marchandises | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
084 Disponibilités | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 009.00 | | 42 009.00 | 42 009.00 |
110 Total général Actif | 107 449.00 | 4 564.00 | 102 885.00 | 107 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 940.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 522.00 | | | 313 522.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 532.00 | | | 313 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 816.00 | | | 94 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 717.00 | | | -3 717.00 |
242 Autres charges externes. | 79 410.00 | | | 79 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 803.00 | | | 93 803.00 |
252 Charges sociales | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 055.00 | | | 305 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 940.00 | | | 67 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |