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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 164.00 | 17 083.00 | 17 082.00 | 34 164.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 264.00 | 17 083.00 | 54 182.00 | 71 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
060 Stock marchandises | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
072 Créances – Autres | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
084 Disponibilités | 60 139.00 | | 60 139.00 | 60 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 244.00 | | 66 244.00 | 66 244.00 |
110 Total général Actif | 137 508.00 | 17 083.00 | 120 425.00 | 137 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 948.00 | | | 261 948.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 954.00 | | | 261 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -495.00 | | | -495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 130.00 | | | 79 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 219.00 | | | -1 219.00 |
242 Autres charges externes. | 40 937.00 | | | 40 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 121.00 | | | 76 121.00 |
252 Charges sociales | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 344.00 | | | 227 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 164.00 | | | 67 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |