| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 106.00 | 8 234.00 | 17 872.00 | 26 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 606.00 | 8 234.00 | 53 372.00 | 61 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
060 Stock marchandises | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
072 Créances – Autres | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
084 Disponibilités | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
110 Total général Actif | 91 448.00 | 8 234.00 | 83 214.00 | 91 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 248.00 | | | 204 248.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 255.00 | | | 204 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 364.00 | | | 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 517.00 | | | 58 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
242 Autres charges externes. | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 987.00 | | | 62 987.00 |
252 Charges sociales | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 577.00 | | | 186 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 440.00 | | | 65 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 600.00 | | | 600.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 610.00 | | | 610.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 620.00 | | | 620.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 630.00 | | | 630.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 810.00 | | | 810.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |