| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 680.00 | | 80 680.00 | 80 680.00 |
BZ Autres créances | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CF Disponibilités | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 199.00 | | 92 199.00 | 92 199.00 |
CU Autres participations | 79 880.00 | | 79 880.00 | 79 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
DK Provisions réglementées | 491.00 | | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 5 802.00 | 1 000.00 | | 5 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 397.00 | | | 86 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 199.00 | 1 000.00 | | 92 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 328.00 | | | -8 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 311.00 | | | -4 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 491.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 491.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 5 357.00 | 26 786.00 | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 750.00 | 6 075.00 | 22 576.00 | 40 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 006.00 | 11 206.00 | 800.00 | 12 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 397.00 | 19 579.00 | 49 362.00 | 86 397.00 |