| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 680.00 | | 80 680.00 | 80 680.00 |
BZ Autres créances | 75 178.00 | | 75 178.00 | 75 178.00 |
CF Disponibilités | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 614.00 | | 83 614.00 | 83 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 294.00 | | 164 294.00 | 164 294.00 |
CU Autres participations | 79 880.00 | | 79 880.00 | 79 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 481.00 | 4 211.00 | | 45 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 576.00 | 41 270.00 | | 16 576.00 |
DK Provisions réglementées | 2 440.00 | 1 366.00 | | 2 440.00 |
DL TOTAL (I) | 65 597.00 | 47 946.00 | | 65 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 763.00 | 35 319.00 | | 29 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 786.00 | 35 143.00 | | 29 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | 114.00 | | 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 039.00 | 913.00 | | 39 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 697.00 | 71 489.00 | | 98 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 294.00 | 119 436.00 | | 164 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 650.00 | 29 227.00 | | 23 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 074.00 | 874.00 | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | 874.00 | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | -874.00 | | -1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 613.00 | -578.00 | | -1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 45 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424.00 | 3 730.00 | | 3 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 576.00 | 41 270.00 | | 16 576.00 |