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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 680.00 | | 80 680.00 | 80 680.00 |
BZ Autres créances | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 756.00 | | 38 756.00 | 38 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 436.00 | | 119 436.00 | 119 436.00 |
CU Autres participations | 79 880.00 | | 79 880.00 | 79 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 270.00 | 4 311.00 | | 41 270.00 |
DK Provisions réglementées | 1 366.00 | 491.00 | | 1 366.00 |
DL TOTAL (I) | 47 946.00 | 5 802.00 | | 47 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 319.00 | 40 750.00 | | 35 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 143.00 | 40 500.00 | | 35 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 95.00 | | 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913.00 | 5 052.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 489.00 | 86 397.00 | | 71 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 436.00 | 92 199.00 | | 119 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 262.00 | 19 579.00 | | 42 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 874.00 | 491.00 | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 491.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874.00 | -491.00 | | -874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -578.00 | -8 328.00 | | -578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730.00 | -4 311.00 | | 3 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 270.00 | 4 311.00 | | 41 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 680.00 | | | 80 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 680.00 | | | 80 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 491.00 | 874.00 | | 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491.00 | 874.00 | | 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 319.00 | 6 092.00 | 23 107.00 | 35 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 177.00 | 38 377.00 | 800.00 | 39 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 489.00 | 42 262.00 | 23 107.00 | 71 489.00 |