| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 972.00 | 21 581.00 | 3 391.00 | 24 972.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 487.00 | 43 349.00 | 6 137.00 | 49 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 361.00 | 111 084.00 | 105 276.00 | 216 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 910.00 | 176 015.00 | 124 894.00 | 300 910.00 |
BN En cours de production de biens | 47 537.00 | | 47 537.00 | 47 537.00 |
BT Marchandises | 1 686 093.00 | 516 902.00 | 1 169 191.00 | 1 686 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 948.00 | 83 893.00 | 1 544 055.00 | 1 627 948.00 |
BZ Autres créances | 47 185.00 | | 47 185.00 | 47 185.00 |
CF Disponibilités | 46 281.00 | | 46 281.00 | 46 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 567.00 | 600 795.00 | 2 870 772.00 | 3 471 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 477.00 | 776 810.00 | 2 995 667.00 | 3 772 477.00 |
CU Autres participations | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 407 857.00 | | | 407 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 109.00 | | | 60 109.00 |
DL TOTAL (I) | 528 632.00 | | | 528 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 804.00 | | | 155 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 426.00 | | | 561 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 919.00 | | | 129 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 746.00 | | | 1 245 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 416.00 | | | 307 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EA Autres dettes | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 034.00 | | | 2 467 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 667.00 | | | 2 995 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 582.00 | | | 2 333 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 745 003.00 | 15 223.00 | 6 760 226.00 | 6 745 003.00 |
FG Production vendue services | 234 368.00 | | 234 368.00 | 234 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 979 371.00 | 15 223.00 | 6 994 594.00 | 6 979 371.00 |
FM Production stockée | | | 8 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 617 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 018 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518 252.00 | |
GE Autres charges | | | 5 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 592 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 502.00 | | | 141 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 621 671.00 | | | 7 621 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 613 805.00 | | | 7 613 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 747.00 | 1 245 747.00 | | 1 245 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 234.00 | 108 234.00 | | 108 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 114.00 | 101 114.00 | | 101 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 951.00 | | | 1 499 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 997.00 | | | 127 997.00 |
VB T. V. A. | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 511.00 | 151 977.00 | 3 534.00 | 155 511.00 |
VI Groupe et associés | 561 426.00 | 561 426.00 | | 561 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 566.00 | 1 679 566.00 | | 1 679 566.00 |
VW T.V.A. | 92 938.00 | 92 938.00 | | 92 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 116.00 | 2 333 582.00 | 3 534.00 | 2 337 116.00 |