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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 16 632.00 | 1 624.00 | 15 008.00 | 16 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 236.00 | 46 134.00 | 12 102.00 | 58 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 351.00 | 71 552.00 | 91 798.00 | 163 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 724.00 | 137 725.00 | 128 999.00 | 266 724.00 |
BN En cours de production de biens | 64 019.00 | | 64 019.00 | 64 019.00 |
BT Marchandises | 2 175 838.00 | 753 173.00 | 1 422 665.00 | 2 175 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124 733.00 | 66 701.00 | 2 058 032.00 | 2 124 733.00 |
BZ Autres créances | 71 981.00 | | 71 981.00 | 71 981.00 |
CF Disponibilités | 81 051.00 | | 81 051.00 | 81 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 522 588.00 | 819 874.00 | 3 702 713.00 | 4 522 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 312.00 | 957 599.00 | 3 831 713.00 | 4 789 312.00 |
CU Autres participations | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 415 722.00 | 407 857.00 | | 415 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 938.00 | 7 865.00 | | -3 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 028.00 | 60 109.00 | | 54 028.00 |
DL TOTAL (I) | 518 612.00 | 528 632.00 | | 518 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 533.00 | 155 804.00 | | 153 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 561.00 | 561 426.00 | | 1 168 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 102.00 | 129 919.00 | | 302 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 782.00 | 1 245 746.00 | | 1 366 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 381.00 | 307 416.00 | | 255 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 167.00 | | |
EA Autres dettes | 44 274.00 | 39 590.00 | | 44 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 464.00 | 25 964.00 | | 22 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 100.00 | 2 467 034.00 | | 3 313 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 713.00 | 2 995 667.00 | | 3 831 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 009 471.00 | 2 333 582.00 | | 3 009 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 782.00 | 1 366 782.00 | | 1 366 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 469.00 | 74 469.00 | | 74 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 328.00 | | | 2 020 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 405.00 | | | 104 405.00 |
VB T. V. A. | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 534.00 | 152 008.00 | 1 526.00 | 153 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 562.00 | 1 168 562.00 | | 1 168 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 064.00 | | | 59 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 680.00 | 2 201 680.00 | | 2 201 680.00 |
VW T.V.A. | 77 849.00 | 77 849.00 | | 77 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 998.00 | 3 009 472.00 | 1 526.00 | 3 010 998.00 |