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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 061.00 | 8 999.00 | 1 063.00 | 10 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 326.00 | 9 941.00 | 18 385.00 | 28 326.00 |
BT Marchandises | 59 405.00 | | 59 405.00 | 59 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
BZ Autres créances | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 674.00 | | 219 674.00 | 219 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 000.00 | 9 941.00 | 238 059.00 | 248 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -6.00 | | | -6.00 |
DG Autres réserves | 82.00 | | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 681.00 | | | 91 681.00 |
DL TOTAL (I) | 108 818.00 | | | 108 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 007.00 | | | 62 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
EA Autres dettes | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 242.00 | | | 129 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 059.00 | | | 238 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 899.00 | | | 107 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 237.00 | | 873 237.00 | 873 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 237.00 | | 873 237.00 | 873 237.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 682.00 | | | 874 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 000.00 | | | 783 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 681.00 | | | 91 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 089.00 | 852.00 | | 9 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 089.00 | 852.00 | | 9 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 007.00 | 62 007.00 | | 62 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | | | 928.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 360.00 | 47 660.00 | 4 700.00 | 52 360.00 |
VW T.V.A. | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 899.00 | 107 899.00 | | 107 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
ST Autres comptes | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 322.00 | | | 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 648.00 | | | 173 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 095.00 | | | 110 095.00 |
ZE Dividendes | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 439.00 | | | 84 439.00 |