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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 107.00 | 9 807.00 | 2 300.00 | 12 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 371.00 | 10 749.00 | 19 623.00 | 30 371.00 |
BT Marchandises | 71 299.00 | | 71 299.00 | 71 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 289.00 | | 60 289.00 | 60 289.00 |
BZ Autres créances | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
CF Disponibilités | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 026.00 | | 192 026.00 | 192 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 397.00 | 10 749.00 | 211 649.00 | 222 397.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -6.00 | | | -6.00 |
DG Autres réserves | 163.00 | | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 203.00 | | | 51 203.00 |
DL TOTAL (I) | 68 420.00 | | | 68 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 647.00 | | | 45 647.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 228.00 | | | 143 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 649.00 | | | 211 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 257.00 | | | 96 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 490.00 | | 830 490.00 | 830 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 490.00 | | 830 490.00 | 830 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 3 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 751.00 | | | 853 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 548.00 | | | 802 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 203.00 | | | 51 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 326.00 | | 2 046.00 | 28 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 003.00 | | 2 046.00 | 11 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 941.00 | 808.00 | | 9 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 941.00 | 808.00 | | 9 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 60 289.00 | | | 60 289.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 182.00 | 91 482.00 | 4 700.00 | 96 182.00 |
VW T.V.A. | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 257.00 | 96 257.00 | | 96 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
ST Autres comptes | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 098.00 | | | 166 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 062.00 | | | 112 062.00 |
ZE Dividendes | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 172.00 | | | 83 172.00 |