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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 267.00 | 8 990.00 | 1 277.00 | 10 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 531.00 | 9 932.00 | 18 599.00 | 28 531.00 |
BT Marchandises | 26 473.00 | | 26 473.00 | 26 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 301.00 | 1 358.00 | 55 943.00 | 57 301.00 |
BZ Autres créances | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CF Disponibilités | 58 554.00 | | 58 554.00 | 58 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 460.00 | 1 358.00 | 166 101.00 | 167 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 991.00 | 11 290.00 | 184 701.00 | 195 991.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -6.00 | | | -6.00 |
DG Autres réserves | 166.00 | | | 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 981.00 | | | 69 981.00 |
DL TOTAL (I) | 87 202.00 | | | 87 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 862.00 | | | 58 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 499.00 | | | 97 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 701.00 | | | 184 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 514.00 | | | 95 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 849.00 | | 1 181 849.00 | 1 181 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 849.00 | | 1 181 849.00 | 1 181 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 358.00 | |
GE Autres charges | | | 5 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | | | 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 591.00 | | | 1 185 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 610.00 | | | 1 115 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 981.00 | | | 69 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 28 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | 11 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 749.00 | 1 024.00 | 1 840.00 | 10 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 749.00 | 1 024.00 | 1 840.00 | 10 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 358.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 57 301.00 | | | 57 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 930.00 | 70 230.00 | 4 700.00 | 74 930.00 |
VW T.V.A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 514.00 | 95 514.00 | | 95 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
ST Autres comptes | 60 135.00 | | | 60 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 166.00 | | | 61 166.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 489.00 | | | 235 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 932.00 | | | 167 932.00 |
ZE Dividendes | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 236.00 | | | 109 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |