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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 720.00 | 85 801.00 | 21 919.00 | 107 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 967.00 | 278 764.00 | 102 204.00 | 380 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 535.00 | 364 565.00 | 160 970.00 | 525 535.00 |
BT Marchandises | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
BZ Autres créances | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 260 745.00 | | 260 745.00 | 260 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 647.00 | | 557 647.00 | 557 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 181.00 | 364 565.00 | 718 617.00 | 1 083 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 402 812.00 | | | 402 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 134.00 | | | 84 134.00 |
DL TOTAL (I) | 531 008.00 | | | 531 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 895.00 | | | 53 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 381.00 | | | 101 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 609.00 | | | 187 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 617.00 | | | 718 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 609.00 | | | 187 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 835.00 | | 1 281 835.00 | 1 281 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 835.00 | | 1 281 835.00 | 1 281 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 298.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 001.00 | | | 1 288 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 867.00 | | | 1 203 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 134.00 | | | 84 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 535.00 | | | 525 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 688.00 | | | 488 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 267.00 | 29 298.00 | | 335 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 267.00 | 29 298.00 | | 335 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 285.00 | 25 438.00 | 36 847.00 | 62 285.00 |
VW T.V.A. | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 609.00 | 187 609.00 | | 187 609.00 |