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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 607.00 | 1 993.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 308.00 | 88 884.00 | 13 424.00 | 102 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 155.00 | 352 271.00 | 54 885.00 | 407 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 910.00 | 441 762.00 | 107 148.00 | 548 910.00 |
BT Marchandises | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BZ Autres créances | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
CF Disponibilités | 358 908.00 | | 358 908.00 | 358 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 126.00 | | 403 126.00 | 403 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 036.00 | 441 762.00 | 510 275.00 | 952 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 372 686.00 | | | 372 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 004.00 | | | -396 004.00 |
DL TOTAL (I) | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 159.00 | | | 197 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 246.00 | | | 144 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 337.00 | | | 88 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 531.00 | | | 489 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 275.00 | | | 510 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 531.00 | | | 489 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 246.00 | | | 144 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 447.00 | | 769 447.00 | 769 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 447.00 | | 769 447.00 | 769 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 521.00 | | | 58 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 521.00 | | | 58 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 521.00 | | | -53 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 539.00 | | | 778 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 543.00 | | | 1 174 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 004.00 | | | -396 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 383.00 | | 4 904.00 | 549 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 377.00 | 548 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 377.00 | 509 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 2 000.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 936.00 | | 2 904.00 | 511 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 207.00 | 24 035.00 | 5 377.00 | 423 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 7.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 607.00 | 24 028.00 | 5 377.00 | 422 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 092.00 | 58 092.00 | | 58 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
VB T. V. A. | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 900.00 | 196 900.00 | | 196 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 144 246.00 | 144 246.00 | | 144 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 900.00 | | | 196 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 969.00 | 18 122.00 | 36 847.00 | 54 969.00 |
VW T.V.A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 531.00 | 489 531.00 | | 489 531.00 |