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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 190.00 | 410.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 840.00 | 90 574.00 | 18 266.00 | 108 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 469.00 | 309 973.00 | 65 496.00 | 375 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 756.00 | 400 736.00 | 121 020.00 | 521 756.00 |
BT Marchandises | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 131 638.00 | | 131 638.00 | 131 638.00 |
CF Disponibilités | 608 553.00 | | 608 553.00 | 608 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 815.00 | | 770 815.00 | 770 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 571.00 | 400 736.00 | 891 835.00 | 1 292 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61.00 | | | 61.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 605 204.00 | | | 605 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 533.00 | | | 53 533.00 |
DL TOTAL (I) | 702 799.00 | | | 702 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 193.00 | | | 57 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 682.00 | | | 93 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 036.00 | | | 189 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 835.00 | | | 891 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 036.00 | | | 189 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 704.00 | | 1 011 704.00 | 1 011 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 704.00 | | 1 011 704.00 | 1 011 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 794.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 365.00 | | | 117 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 365.00 | | | 117 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 846.00 | | | 82 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 715.00 | | | -3 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 819.00 | | | 1 142 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 285.00 | | | 1 089 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 533.00 | | | 53 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 895.00 | | 2 230.00 | 534 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 369.00 | 521 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 369.00 | 484 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 048.00 | | 1 630.00 | 498 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 542.00 | 24 794.00 | 12 600.00 | 388 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 542.00 | 24 604.00 | 12 600.00 | 388 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 889.00 | 37 889.00 | | 37 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | | | 127.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 57 193.00 | 57 193.00 | | 57 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 809.00 | | | 55 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 836.00 | 136 989.00 | 36 847.00 | 173 836.00 |
VW T.V.A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 036.00 | 189 036.00 | | 189 036.00 |