| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
AN Terrains | 146 601.00 | | 146 601.00 | 146 601.00 |
AP Constructions | 3 807 633.00 | 3 010 806.00 | 796 826.00 | 3 807 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 669 171.00 | 4 348 452.00 | 2 320 719.00 | 6 669 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 977.00 | 243 426.00 | 52 551.00 | 295 977.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 110 265.00 | 7 785 624.00 | 3 324 641.00 | 11 110 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 911.00 | | 463 911.00 | 463 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 203.00 | | 412 203.00 | 412 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551 720.00 | 31 826.00 | 2 519 894.00 | 2 551 720.00 |
BZ Autres créances | 3 190 068.00 | | 3 190 068.00 | 3 190 068.00 |
CF Disponibilités | 473 710.00 | | 473 710.00 | 473 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 095 705.00 | 31 826.00 | 7 063 878.00 | 7 095 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 205 970.00 | 7 817 450.00 | 10 388 519.00 | 18 205 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 140.00 | 108 140.00 | | 108 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 044.00 | 931 044.00 | | 931 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
DG Autres réserves | 4 090 450.00 | 4 090 450.00 | | 4 090 450.00 |
DH Report à nouveau | 664 475.00 | 297 846.00 | | 664 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 956.00 | 366 629.00 | | -270 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 173.00 | | | 127 173.00 |
DK Provisions réglementées | 609 802.00 | 424 448.00 | | 609 802.00 |
DL TOTAL (I) | 6 270 945.00 | 6 229 374.00 | | 6 270 945.00 |
DP Provisions pour risques | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 709.00 | 76 926.00 | | 219 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 271.00 | 80 488.00 | | 223 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 040.00 | | | 337 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 850.00 | 3 311 935.00 | | 2 792 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 762.00 | 627 073.00 | | 570 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 650.00 | 50 782.00 | | 193 650.00 |
EA Autres dettes | | 389 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 894 302.00 | 4 379 184.00 | | 3 894 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 388 519.00 | 10 689 047.00 | | 10 388 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 220 222.00 | 4 379 184.00 | | 3 220 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 285 771.00 | | 18 285 771.00 | 18 285 771.00 |
FG Production vendue services | 111 041.00 | | 111 041.00 | 111 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 396 812.00 | | 18 396 812.00 | 18 396 812.00 |
FM Production stockée | | | 73 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 226 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 696 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 444 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 400 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 955.00 | |
GE Autres charges | | | -25 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 045 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 957.00 | 47 017.00 | | 205 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 602.00 | 3 665.00 | | 11 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 369.00 | 85 242.00 | | 89 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 929.00 | 135 925.00 | | 306 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 23 751.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 626.00 | 11 371.00 | | 3 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 551.00 | 50 211.00 | | 385 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 317.00 | 85 334.00 | | 389 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 388.00 | 50 590.00 | | -82 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 719.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 929.00 | 80 825.00 | | -141 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 056 787.00 | 18 078 827.00 | | 19 056 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 327 743.00 | 17 712 198.00 | | 19 327 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 956.00 | 366 629.00 | | -270 956.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 496 817.00 | | | 496 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 809 676.00 | | 2 659 926.00 | 8 809 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 626.00 | 7 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 338.00 | 11 110 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 711.00 | 10 919 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 615 169.00 | | 2 659 926.00 | 8 615 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 292 500.00 | 493 123.00 | | 7 292 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 109 562.00 | 493 123.00 | | 7 109 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 424 448.00 | 274 723.00 | 89 369.00 | 424 448.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 488.00 | 142 783.00 | | 80 488.00 |
6T Sur comptes clients | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 763.00 | 417 506.00 | 89 369.00 | 536 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 850.00 | 2 792 850.00 | | 2 792 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 838.00 | 308 838.00 | | 308 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 659.00 | 215 659.00 | | 215 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 650.00 | 193 650.00 | | 193 650.00 |
UP Prêts | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 2 518 143.00 | | | 2 518 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | | | 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
VB T. V. A. | 652 747.00 | | | 652 747.00 |
VC Groupe et associés | 2 451 214.00 | | | 2 451 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 040.00 | | 269 632.00 | 337 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 040.00 | | | 337 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248.00 | | | 248.00 |
VP Divers | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 268.00 | | | 64 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 753 822.00 | 5 745 880.00 | 7 941.00 | 5 753 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 894 302.00 | 3 557 262.00 | 269 632.00 | 3 894 302.00 |