| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
AN Terrains | 146 601.00 | | 146 601.00 | 146 601.00 |
AP Constructions | 3 824 163.00 | 3 111 530.00 | 712 632.00 | 3 824 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 951 469.00 | 4 737 906.00 | 2 213 563.00 | 6 951 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 761.00 | 255 769.00 | 47 992.00 | 303 761.00 |
AX Avances et acomptes | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
BF Prêts | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 433 369.00 | 8 288 144.00 | 3 145 224.00 | 11 433 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 216.00 | | 626 216.00 | 626 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 556 585.00 | | 556 585.00 | 556 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 097.00 | 31 826.00 | 2 376 270.00 | 2 408 097.00 |
BZ Autres créances | 3 168 598.00 | | 3 168 598.00 | 3 168 598.00 |
CF Disponibilités | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 778 566.00 | 31 826.00 | 6 746 740.00 | 6 778 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 211 935.00 | 8 319 971.00 | 9 891 964.00 | 18 211 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 140.00 | 108 140.00 | | 108 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 044.00 | 931 044.00 | | 931 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
DG Autres réserves | 4 090 450.00 | 4 090 450.00 | | 4 090 450.00 |
DH Report à nouveau | 393 519.00 | 664 475.00 | | 393 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 395.00 | -270 956.00 | | -694 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 335 767.00 | 127 173.00 | | 335 767.00 |
DK Provisions réglementées | 814 511.00 | 609 802.00 | | 814 511.00 |
DL TOTAL (I) | 5 989 852.00 | 6 270 945.00 | | 5 989 852.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 562.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 391 124.00 | 219 709.00 | | 391 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 124.00 | 223 271.00 | | 391 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 296.00 | 337 040.00 | | 584 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 771.00 | 2 792 850.00 | | 2 370 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 353.00 | 570 762.00 | | 492 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 566.00 | 193 650.00 | | 63 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 987.00 | 3 894 302.00 | | 3 510 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 891 964.00 | 10 388 519.00 | | 9 891 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 967 869.00 | | 18 967 869.00 | 18 967 869.00 |
FG Production vendue services | 56 281.00 | | 56 281.00 | 56 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 024 151.00 | | 19 024 151.00 | 19 024 151.00 |
FM Production stockée | | | 144 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 226 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 391 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 617 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 267 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 041 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -982 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 759.00 | 205 957.00 | | 405 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 222.00 | 11 602.00 | | 65 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 184.00 | 89 369.00 | | 107 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 165.00 | 306 929.00 | | 578 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | 140.00 | | 1 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 874.00 | 3 626.00 | | 3 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422 720.00 | 385 551.00 | | 422 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 741.00 | 389 317.00 | | 427 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 424.00 | -82 388.00 | | 150 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 744.00 | -141 929.00 | | -137 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 862 950.00 | 19 056 787.00 | | 19 862 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 557 346.00 | 19 327 743.00 | | 20 557 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 395.00 | -270 956.00 | | -694 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 110 264.00 | | | 11 110 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 433 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 246 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 919 383.00 | | | 10 919 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 785 622.00 | 602 023.00 | 99 500.00 | 7 785 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 938.00 | 1.00 | | 182 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 602 684.00 | 602 022.00 | 99 500.00 | 7 602 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 609 802.00 | 311 893.00 | 107 184.00 | 609 802.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 271.00 | 171 415.00 | 3 562.00 | 223 271.00 |
6T Sur comptes clients | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 899.00 | 483 308.00 | 110 746.00 | 864 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 587.00 | 3 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 422 720.00 | 107 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 771.00 | 2 370 771.00 | | 2 370 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 999.00 | 281 999.00 | | 281 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 825.00 | 175 825.00 | | 175 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 566.00 | 63 566.00 | | 63 566.00 |
UP Prêts | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 2 374 520.00 | | | 2 374 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
VB T. V. A. | 378 613.00 | | | 378 613.00 |
VC Groupe et associés | 2 598 034.00 | | | 2 598 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 256.00 | 247 256.00 | | 247 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 040.00 | 67 408.00 | 269 632.00 | 337 040.00 |
VP Divers | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 165.00 | | | 182 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 598 339.00 | 5 594 271.00 | 4 068.00 | 5 598 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 987.00 | 3 241 355.00 | 269 632.00 | 3 510 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |