| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | 182 938.00 | | 182 938.00 |
AP Constructions | 987 583.00 | 420 251.00 | 567 331.00 | 987 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 205 984.00 | 5 081 744.00 | 3 124 240.00 | 8 205 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 067.00 | 124 016.00 | 41 051.00 | 165 067.00 |
AX Avances et acomptes | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 547 125.00 | 5 808 951.00 | 3 738 173.00 | 9 547 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 884 925.00 | | 884 925.00 | 884 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 774 117.00 | | 774 117.00 | 774 117.00 |
BT Marchandises | 243 632.00 | | 243 632.00 | 243 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 713 478.00 | | 2 713 478.00 | 2 713 478.00 |
BZ Autres créances | 746 056.00 | 45 927.00 | 700 129.00 | 746 056.00 |
CF Disponibilités | 81 760.00 | | 81 760.00 | 81 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 464 417.00 | 45 927.00 | 5 418 490.00 | 5 464 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 011 542.00 | 5 854 878.00 | 9 156 664.00 | 15 011 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 140.00 | 108 140.00 | | 108 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 044.00 | 931 044.00 | | 931 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
DG Autres réserves | 1 386 950.00 | 1 386 950.00 | | 1 386 950.00 |
DH Report à nouveau | -3 354 479.00 | -1 818 274.00 | | -3 354 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 000 790.00 | -1 536 204.00 | | -2 000 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 492 244.00 | 207 756.00 | | 492 244.00 |
DK Provisions réglementées | 891 721.00 | 835 522.00 | | 891 721.00 |
DL TOTAL (I) | -1 534 354.00 | 125 749.00 | | -1 534 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 671 012.00 | 564 204.00 | | 671 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 671 012.00 | 564 204.00 | | 671 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 401.00 | 1 123 004.00 | | 384 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 791 930.00 | 4 946 953.00 | | 6 791 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 143.00 | 2 027 065.00 | | 2 270 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 450.00 | 501 545.00 | | 462 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 081.00 | 62 891.00 | | 111 081.00 |
EA Autres dettes | | 6 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 020 006.00 | 8 667 630.00 | | 10 020 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 156 664.00 | 9 357 583.00 | | 9 156 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 899 646.00 | | 23 899 646.00 | 23 899 646.00 |
FG Production vendue services | 108 278.00 | | 108 278.00 | 108 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 007 925.00 | | 24 007 925.00 | 24 007 925.00 |
FM Production stockée | | | 2 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 073 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 322 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 030 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 130 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 938.00 | |
GE Autres charges | | | 46 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 081 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 008 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 995 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 471.00 | | | 54 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 291.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 437.00 | 135 470.00 | | 91 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 416.00 | 130 305.00 | | 193 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 853.00 | 272 067.00 | | 284 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 762.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332 736.00 | 175 430.00 | | 332 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 911.00 | 254 193.00 | | 335 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 057.00 | 17 874.00 | | -51 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 927.00 | -56 040.00 | | -45 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 422 117.00 | 23 382 788.00 | | 24 422 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 422 908.00 | 24 918 992.00 | | 26 422 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 000 790.00 | -1 536 204.00 | | -2 000 790.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 056 165.00 | | | 1 056 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 044 321.00 | | 2 321 612.00 | 9 044 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 244 721.00 | 574 087.00 | 9 547 125.00 | 1 244 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 721.00 | 574 087.00 | 9 363 810.00 | 1 244 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 861 006.00 | | 2 321 612.00 | 8 861 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 515 191.00 | 867 847.00 | 574 087.00 | 5 515 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 332 252.00 | 867 847.00 | 574 087.00 | 5 332 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 835 522.00 | 249 615.00 | 193 416.00 | 835 522.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 204.00 | 106 808.00 | | 564 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 927.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 399 726.00 | 402 350.00 | 193 416.00 | 1 399 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 865.00 | 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 332 736.00 | 193 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 143.00 | 2 270 143.00 | | 2 270 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 885.00 | 238 885.00 | | 238 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 858.00 | 204 858.00 | | 204 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 081.00 | 111 081.00 | | 111 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
UX Autres créances clients | 2 713 478.00 | 2 713 478.00 | | 2 713 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 351 651.00 | 351 651.00 | | 351 651.00 |
VC Groupe et associés | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 993.00 | 316 993.00 | | 316 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 408.00 | 67 408.00 | | 67 408.00 |
VI Groupe et associés | 6 791 930.00 | 6 791 930.00 | | 6 791 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 408.00 | | | 67 408.00 |
VP Divers | 192 349.00 | 192 349.00 | | 192 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 570.00 | 138 570.00 | | 138 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 474 137.00 | 3 473 761.00 | 376.00 | 3 474 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 020 006.00 | 10 020 006.00 | | 10 020 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |