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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 062.00 | 25 078.00 | 1 984.00 | 27 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 062.00 | 25 078.00 | 1 984.00 | 27 062.00 |
BP En cours de production de services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BT Marchandises | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 225.00 | | 58 225.00 | 58 225.00 |
BZ Autres créances | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 062.00 | | 105 062.00 | 105 062.00 |
CF Disponibilités | 42 754.00 | | 42 754.00 | 42 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 132.00 | | 218 132.00 | 218 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 195.00 | 25 078.00 | 220 116.00 | 245 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
DG Autres réserves | 117 042.00 | 105 851.00 | | 117 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 974.00 | 11 191.00 | | 11 974.00 |
DL TOTAL (I) | 162 940.00 | 150 966.00 | | 162 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 3 061.00 | | 6 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 008.00 | 38 474.00 | | 43 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 232.00 | 6 920.00 | | 7 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 177.00 | 48 455.00 | | 57 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 116.00 | 199 421.00 | | 220 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 942.00 | |
FM Production stockée | | | 2 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 844.00 | | 1 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 077.00 | 277 250.00 | | 269 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 103.00 | 266 058.00 | | 257 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 974.00 | 11 191.00 | | 11 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 638.00 | 5 832.00 | 2 391.00 | 21 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 638.00 | 5 832.00 | 2 391.00 | 21 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 748.00 | 62 748.00 | | 62 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 177.00 | 57 177.00 | | 57 177.00 |