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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 336.00 | 18 705.00 | 21 631.00 | 40 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 336.00 | 18 705.00 | 21 631.00 | 40 336.00 |
BT Marchandises | 42 892.00 | | 42 892.00 | 42 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 346.00 | | 167 346.00 | 167 346.00 |
BZ Autres créances | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 974.00 | | 66 974.00 | 66 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 866.00 | | 289 866.00 | 289 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 202.00 | 18 705.00 | 311 497.00 | 330 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
DG Autres réserves | | 127 413.00 | | |
DH Report à nouveau | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221.00 | 11 814.00 | | 1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 34 863.00 | 163 642.00 | | 34 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 531.00 | 15 498.00 | | 10 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 132.00 | | | 120 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 308.00 | 103 325.00 | | 44 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 410.00 | 114 028.00 | | 95 410.00 |
EA Autres dettes | | 96 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 634.00 | 328 851.00 | | 276 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 497.00 | 492 493.00 | | 311 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 913.00 | | 5 424.00 | 34 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 913.00 | | 5 424.00 | 34 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 695.00 | 8 010.00 | | 10 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 695.00 | 8 010.00 | | 10 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 410.00 | 95 410.00 | | 95 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 132.00 | 120 132.00 | | 120 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
UX Autres créances clients | 167 346.00 | 167 346.00 | | 167 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 531.00 | 5 024.00 | 5 508.00 | 10 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 001.00 | 180 001.00 | | 180 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 635.00 | 271 128.00 | 5 508.00 | 276 635.00 |