| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 912.00 | 10 695.00 | 24 217.00 | 34 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 912.00 | 10 695.00 | 24 217.00 | 34 912.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 788.00 | | 329 788.00 | 329 788.00 |
BZ Autres créances | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CF Disponibilités | 82 686.00 | | 82 686.00 | 82 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 276.00 | | 468 276.00 | 468 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 188.00 | 10 695.00 | 492 493.00 | 503 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 331.00 | 30 840.00 | | 21 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
DG Autres réserves | 127 413.00 | 185 566.00 | | 127 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 814.00 | 21.00 | | 11 814.00 |
DL TOTAL (I) | 163 642.00 | 219 511.00 | | 163 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 325.00 | 33 070.00 | | 103 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 028.00 | 81 869.00 | | 114 028.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | 134.00 | | 96 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 851.00 | 123 716.00 | | 328 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 493.00 | 343 227.00 | | 492 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 646.00 | | 28 161.00 | 18 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 895.00 | 34 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 895.00 | 34 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 646.00 | | 28 161.00 | 18 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 316.00 | 6 796.00 | 10 417.00 | 14 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 316.00 | 6 796.00 | 10 417.00 | 14 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 325.00 | 103 325.00 | | 103 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 028.00 | 114 028.00 | | 114 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 788.00 | 329 788.00 | | 329 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 498.00 | 4 966.00 | 10 531.00 | 15 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 780.00 | 351 780.00 | | 351 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 851.00 | 318 319.00 | 10 531.00 | 328 851.00 |