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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 095.00 | 25 827.00 | 1 267.00 | 27 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 395.00 | 67 395.00 | | 67 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 393.00 | 93 223.00 | 5 169.00 | 98 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 565.00 | 4 822.00 | 30 743.00 | 35 565.00 |
BZ Autres créances | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CF Disponibilités | 1 105 355.00 | | 1 105 355.00 | 1 105 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 756.00 | 4 822.00 | 1 154 934.00 | 1 159 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 149.00 | 98 045.00 | 1 160 104.00 | 1 258 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 929.00 | 15 578.00 | | 1 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 085.00 | 269 657.00 | | 233 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 599.00 | 29 865.00 | | 24 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 464.00 | 9 590.00 | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 705.00 | 4 580.00 | | 3 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 917.00 | 64 611.00 | | 59 917.00 |
252 Charges sociales | 28 507.00 | 32 474.00 | | 28 507.00 |
262 Autres charges | | 12 739.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 7 359.00 | -9 022.00 | | 7 359.00 |
280 Produits financiers | 20 871.00 | 21 031.00 | | 20 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 968.00 | 2 209.00 | | 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | 717 271.00 | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | 1 550.00 | | 3 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 005.00 | 11 950.00 | | 25 005.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 805 888.00 | 793 938.00 | | 805 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 005.00 | 11 950.00 | | 25 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 894.00 | 1 025 888.00 | | 1 050 894.00 |
DP Provisions pour risques | 3 937.00 | 4 566.00 | | 3 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 937.00 | 4 566.00 | | 3 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 991.00 | 21 998.00 | | 18 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 272.00 | 323 087.00 | | 105 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 104.00 | 1 353 542.00 | | 1 160 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 328.00 | 895.00 | | 92 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 328.00 | 895.00 | | 92 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 899.00 | 46 522.00 | 2 377.00 | 48 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 273.00 | 105 273.00 | | 105 273.00 |