| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 762.00 | 62 313.00 | 449.00 | 62 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 332.00 | 64 529.00 | 3 803.00 | 68 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
BZ Autres créances | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CF Disponibilités | 1 097 825.00 | | 1 097 825.00 | 1 097 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 340.00 | | 1 138 340.00 | 1 138 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 673.00 | 64 529.00 | 1 142 144.00 | 1 206 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 843 344.00 | 812 080.00 | | 843 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 752.00 | 31 264.00 | | -6 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 591.00 | 1 063 344.00 | | 1 056 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 119.00 | 30 551.00 | | 28 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 010.00 | 5 053.00 | | 8 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 984.00 | 22 868.00 | | 14 984.00 |
EA Autres dettes | | 4 489.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 438.00 | 41 922.00 | | 34 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 552.00 | 104 884.00 | | 85 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 144.00 | 1 168 228.00 | | 1 142 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 124 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 5 313.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 292.00 | -5 313.00 | | 2 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 192.00 | 5 150.00 | | -1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 470.00 | 204 110.00 | | 132 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 222.00 | 172 846.00 | | 139 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 752.00 | 31 264.00 | | -6 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 166.00 | | | 99 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548.00 | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 834.00 | 68 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 286.00 | 64 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 264.00 | | | 95 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 557.00 | 258.00 | 30 286.00 | 94 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 557.00 | 258.00 | 30 286.00 | 94 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VI Groupe et associés | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 596.00 | 36 767.00 | 1 829.00 | 38 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 553.00 | 85 553.00 | | 85 553.00 |