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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 773.00 | 581.00 | 191.00 | 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 602.00 | 581.00 | 2 021.00 | 2 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
BZ Autres créances | 74 868.00 | | 74 868.00 | 74 868.00 |
CF Disponibilités | 1 065 917.00 | | 1 065 917.00 | 1 065 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 153 349.00 | | 1 153 349.00 | 1 153 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 951.00 | 581.00 | 1 155 370.00 | 1 155 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 843 344.00 | 843 344.00 | | 843 344.00 |
DH Report à nouveau | -6 752.00 | | | -6 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 991.00 | -6 752.00 | | 25 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 583.00 | 1 056 591.00 | | 1 082 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 355.00 | 28 119.00 | | 20 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 835.00 | 8 010.00 | | 44 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 967.00 | 14 984.00 | | 5 967.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 786.00 | 85 552.00 | | 72 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 370.00 | 1 142 144.00 | | 1 155 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 094.00 | 2 295.00 | | 65 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 707.00 | 2.00 | | 4 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 386.00 | 2 292.00 | | 60 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 758.00 | 132 471.00 | | 205 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 766.00 | 139 224.00 | | 179 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 991.00 | -6 752.00 | | 25 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 333.00 | | | 68 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 730.00 | 2 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 205.00 | 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 979.00 | | | 64 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 529.00 | 258.00 | 64 205.00 | 64 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 529.00 | 258.00 | 64 205.00 | 64 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VI Groupe et associés | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 868.00 | 74 868.00 | | 74 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 261.00 | 87 432.00 | 1 829.00 | 89 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 787.00 | 72 787.00 | | 72 787.00 |