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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
AH Fonds commercial | 340 314.00 | 57 931.00 | 282 383.00 | 340 314.00 |
AP Constructions | 120 532.00 | 112 343.00 | 8 189.00 | 120 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 428.00 | 128 466.00 | 77 961.00 | 206 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 652.00 | 41 028.00 | 20 624.00 | 61 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 666.00 | 348 165.00 | 403 501.00 | 751 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BP En cours de production de services | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BZ Autres créances | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
CF Disponibilités | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 350.00 | 348 165.00 | 438 185.00 | 786 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 275 177.00 | | | 275 177.00 |
DH Report à nouveau | -510.00 | | | -510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 024.00 | | | -94 024.00 |
DL TOTAL (I) | 230 951.00 | | | 230 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 165.00 | | | 84 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 715.00 | | | 35 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 471.00 | | | 79 471.00 |
EA Autres dettes | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 235.00 | | | 207 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 185.00 | | | 438 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 102.00 | | | 148 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 996.00 | | 596 996.00 | 596 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 996.00 | | 596 996.00 | 596 996.00 |
FM Production stockée | | | -97.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 931.00 | |
GE Autres charges | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 894.00 | | | 621 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 918.00 | | | 715 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 024.00 | | | -94 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 306.00 | | 61 897.00 | 764 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759.00 | | | 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 367.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367.00 | 14 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 537.00 | 751 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 170.00 | 388 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 953.00 | | | 347 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 891.00 | | 61 890.00 | 400 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 703.00 | | 7.00 | 14 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 428.00 | 17 976.00 | 74 170.00 | 346 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759.00 | | | 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 030.00 | 17 976.00 | 74 170.00 | 338 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 57 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 931.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 931.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
UX Autres créances clients | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 986.00 | 23 853.00 | 59 133.00 | 82 986.00 |
VI Groupe et associés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 675.00 | | | 33 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 764.00 | 23 946.00 | 12 818.00 | 36 764.00 |
VW T.V.A. | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 235.00 | 148 102.00 | 59 133.00 | 207 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
ST Autres comptes | 92 611.00 | | | 92 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 497.00 | | | 123 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 525.00 | | | 119 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 635.00 | | | 257 635.00 |