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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
AH Fonds commercial | 282 383.00 | | 282 383.00 | 282 383.00 |
AP Constructions | 119 388.00 | 113 445.00 | 5 943.00 | 119 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 382.00 | 115 906.00 | 64 476.00 | 180 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 403.00 | 37 528.00 | 15 875.00 | 53 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 920.00 | 275 277.00 | 382 643.00 | 657 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BP En cours de production de services | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BZ Autres créances | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
CF Disponibilités | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 887.00 | | 35 887.00 | 35 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 808.00 | 275 277.00 | 418 531.00 | 693 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 642.00 | | | 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 601.00 | | | -83 601.00 |
DL TOTAL (I) | 147 350.00 | | | 147 350.00 |
DP Provisions pour risques | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 064.00 | | | 72 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 584.00 | | | 81 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 802.00 | | | 78 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
EA Autres dettes | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 831.00 | | | 256 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 531.00 | | | 418 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 326.00 | | | 221 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 218.00 | | 574 218.00 | 574 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 218.00 | | 574 218.00 | 574 218.00 |
FM Production stockée | | | -573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 857.00 | | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 898.00 | | | 58 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 898.00 | | | -58 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 644.00 | | | 631 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 245.00 | | | 715 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 601.00 | | | -83 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 666.00 | | 4 049.00 | 751 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759.00 | | | 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 377.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377.00 | 13 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 794.00 | 657 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 931.00 | 290 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 487.00 | 353 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 953.00 | | | 347 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 611.00 | | 4 049.00 | 388 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 343.00 | | 1.00 | 14 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 234.00 | 24 529.00 | 39 487.00 | 290 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759.00 | | | 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 836.00 | 24 529.00 | 39 487.00 | 281 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 350.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 931.00 | 14 350.00 | 57 931.00 | 57 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 350.00 | 57 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
UX Autres créances clients | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 099.00 | 24 593.00 | 35 506.00 | 60 099.00 |
VI Groupe et associés | 81 584.00 | 81 584.00 | | 81 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 445.00 | 21 004.00 | 12 442.00 | 33 445.00 |
VW T.V.A. | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 831.00 | 221 326.00 | 35 506.00 | 256 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
ST Autres comptes | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 287.00 | | | 110 287.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 844.00 | | | 114 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 926.00 | | | 221 926.00 |