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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
AH Fonds commercial | 282 383.00 | 41 161.00 | 241 222.00 | 282 383.00 |
AP Constructions | 123 858.00 | 116 383.00 | 7 475.00 | 123 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 382.00 | 131 056.00 | 49 326.00 | 180 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 403.00 | 43 135.00 | 10 268.00 | 53 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 420.00 | 340 133.00 | 322 287.00 | 662 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BP En cours de production de services | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BZ Autres créances | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CF Disponibilités | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 247.00 | 340 133.00 | 353 114.00 | 693 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 002.00 | | | -120 002.00 |
DL TOTAL (I) | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
DP Provisions pour risques | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 408.00 | | | 111 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 424.00 | | | 94 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 512.00 | | | 79 512.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 417.00 | | | 311 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 114.00 | | | 353 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 207.00 | | | 299 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 551.00 | | | 75 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 644.00 | | 502 644.00 | 502 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 644.00 | | 502 644.00 | 502 644.00 |
FM Production stockée | | | -27.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 161.00 | |
GE Autres charges | | | 5 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 941.00 | | | 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 515.00 | | | 536 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 517.00 | | | 656 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 002.00 | | | -120 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 920.00 | | 4 500.00 | 657 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759.00 | | | 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 022.00 | | | 290 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 173.00 | | 4 470.00 | 353 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 966.00 | | 30.00 | 13 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 277.00 | 23 695.00 | | 275 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759.00 | | | 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 879.00 | 23 695.00 | | 266 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 41 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 350.00 | 41 161.00 | | 14 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
UX Autres créances clients | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 551.00 | 75 551.00 | | 75 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 857.00 | 23 647.00 | 12 209.00 | 35 857.00 |
VI Groupe et associés | 94 424.00 | 94 424.00 | | 94 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 761.00 | 22 289.00 | 12 471.00 | 34 761.00 |
VW T.V.A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 417.00 | 299 207.00 | 12 209.00 | 311 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
ST Autres comptes | 64 404.00 | | | 64 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 789.00 | | | 104 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 970.00 | | | 100 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 268.00 | | | 205 268.00 |