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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 769.00 | 36 475.00 | 294.00 | 36 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 496.00 | 83 355.00 | 84 141.00 | 167 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 481.00 | 12 358.00 | 46 123.00 | 58 481.00 |
BZ Autres créances | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CF Disponibilités | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 049.00 | 12 358.00 | 82 690.00 | 95 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 545.00 | 95 713.00 | 166 831.00 | 262 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DG Autres réserves | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
DH Report à nouveau | -17 366.00 | -5 849.00 | | -17 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 000.00 | -11 517.00 | | -15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 67 057.00 | 82 057.00 | | 67 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 103.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 016.00 | 37 400.00 | | 37 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 740.00 | 32 492.00 | | 20 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 746.00 | 32 615.00 | | 41 746.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 774.00 | 102 797.00 | | 99 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 831.00 | 184 854.00 | | 166 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 774.00 | 102 797.00 | | 99 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 103.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 189.00 | | 70 189.00 | 70 189.00 |
FD Production vendue biens | -10 864.00 | | -10 864.00 | -10 864.00 |
FG Production vendue services | 197 374.00 | | 197 374.00 | 197 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 700.00 | | 256 700.00 | 256 700.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876.00 | | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 651.00 | 296 117.00 | | 257 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 651.00 | 307 633.00 | | 272 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 000.00 | -11 517.00 | | -15 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 496.00 | | | 167 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 840.00 | | | 92 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 656.00 | | | 74 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 208.00 | 147.00 | | 83 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 215.00 | 147.00 | | 74 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 35 114.00 | | | 35 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
VB T. V. A. | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VW T.V.A. | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 774.00 | 99 774.00 | | 99 774.00 |