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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 746.00 | 4 258.00 | 5 004.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 507.00 | 75 402.00 | 88 105.00 | 163 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 643.00 | 12 358.00 | 27 284.00 | 39 643.00 |
BZ Autres créances | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CF Disponibilités | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 887.00 | 12 358.00 | 72 529.00 | 84 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 394.00 | 87 760.00 | 160 634.00 | 248 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DG Autres réserves | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
DH Report à nouveau | -37 111.00 | -32 366.00 | | -37 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 280.00 | -4 745.00 | | -13 280.00 |
DL TOTAL (I) | 49 032.00 | 62 312.00 | | 49 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 81.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 364.00 | 35 540.00 | | 33 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 202.00 | 22 938.00 | | 26 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 967.00 | 41 490.00 | | 51 967.00 |
EA Autres dettes | | 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 602.00 | 100 237.00 | | 111 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 634.00 | 162 549.00 | | 160 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 602.00 | 100 237.00 | | 111 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 81.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 674.00 | | 63 674.00 | 63 674.00 |
FD Production vendue biens | -10 161.00 | | -10 161.00 | -10 161.00 |
FG Production vendue services | 184 441.00 | | 184 441.00 | 184 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 955.00 | | 237 955.00 | 237 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494.00 | 347.00 | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 461.00 | 246 878.00 | | 238 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 740.00 | 251 623.00 | | 251 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 280.00 | -4 745.00 | | -13 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 496.00 | | 5 004.00 | 167 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 993.00 | 163 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 993.00 | 88 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 840.00 | | 5 004.00 | 92 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 656.00 | | | 74 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 502.00 | 893.00 | 8 993.00 | 83 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 993.00 | 746.00 | 8 993.00 | 8 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 509.00 | 147.00 | | 74 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
UX Autres créances clients | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 095.00 | 52 095.00 | | 52 095.00 |
VW T.V.A. | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 602.00 | 111 602.00 | | 111 602.00 |