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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 769.00 | 36 622.00 | 147.00 | 36 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 496.00 | 83 502.00 | 83 994.00 | 167 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 281.00 | 12 358.00 | 34 923.00 | 47 281.00 |
BZ Autres créances | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CF Disponibilités | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 913.00 | 12 358.00 | 78 555.00 | 90 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 409.00 | 95 860.00 | 162 549.00 | 258 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DG Autres réserves | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
DH Report à nouveau | -32 366.00 | -17 366.00 | | -32 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 745.00 | -15 000.00 | | -4 745.00 |
DL TOTAL (I) | 62 312.00 | 67 057.00 | | 62 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 85.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 540.00 | 37 016.00 | | 35 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 938.00 | 20 740.00 | | 22 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 490.00 | 41 746.00 | | 41 490.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 237.00 | 99 774.00 | | 100 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 549.00 | 166 831.00 | | 162 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 237.00 | 99 774.00 | | 100 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 85.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 743.00 | | 47 743.00 | 47 743.00 |
FD Production vendue biens | -15 640.00 | | -15 640.00 | -15 640.00 |
FG Production vendue services | 214 409.00 | | 214 409.00 | 214 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 512.00 | | 246 512.00 | 246 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347.00 | 876.00 | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 878.00 | 257 651.00 | | 246 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 623.00 | 272 651.00 | | 251 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 745.00 | -15 000.00 | | -4 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 496.00 | | | 167 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 840.00 | | | 92 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 656.00 | | | 74 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 355.00 | 147.00 | | 83 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 362.00 | 147.00 | | 74 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
VB T. V. A. | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
VW T.V.A. | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 237.00 | 100 237.00 | | 100 237.00 |