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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 508.00 | | 72 508.00 | 72 508.00 |
AP Constructions | 56 265.00 | 55 578.00 | 687.00 | 56 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 918.00 | 41 113.00 | 37 806.00 | 78 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 999.00 | 97 819.00 | 111 180.00 | 208 999.00 |
BT Marchandises | 94 720.00 | | 94 720.00 | 94 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 878.00 | | 85 878.00 | 85 878.00 |
BZ Autres créances | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CF Disponibilités | 71 869.00 | | 71 869.00 | 71 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 029.00 | | 255 029.00 | 255 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 028.00 | 97 819.00 | 366 209.00 | 464 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
DL TOTAL (I) | 101 505.00 | | | 101 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 663.00 | | | 62 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 022.00 | | | 159 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 704.00 | | | 264 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 209.00 | | | 366 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 270.00 | 38 945.00 | 767 215.00 | 728 270.00 |
FG Production vendue services | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 699.00 | 38 945.00 | 798 645.00 | 759 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 205.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 764.00 | | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 976.00 | | | 800 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 024.00 | | | 764 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 269.00 | | 2 730.00 | 206 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 508.00 | | | 72 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 581.00 | | 2 730.00 | 133 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 614.00 | 11 204.00 | | 86 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 614.00 | 11 204.00 | | 86 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 022.00 | 159 022.00 | | 159 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 85 878.00 | | | 85 878.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
VI Groupe et associés | 62 663.00 | 62 663.00 | | 62 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 964.00 | | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 620.00 | 88 620.00 | | 88 620.00 |
VW T.V.A. | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 704.00 | 239 000.00 | 25 704.00 | 264 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
ST Autres comptes | 84 975.00 | | | 84 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 087.00 | | | 149 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 459.00 | | | 111 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 092.00 | | | 120 092.00 |