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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
AH Fonds commercial | 72 508.00 | | 72 508.00 | 72 508.00 |
AP Constructions | 56 265.00 | 56 184.00 | 81.00 | 56 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 768.00 | 52 437.00 | 36 331.00 | 88 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 193.00 | 110 093.00 | 109 100.00 | 219 193.00 |
BT Marchandises | 214 658.00 | | 214 658.00 | 214 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 495.00 | | 85 495.00 | 85 495.00 |
BZ Autres créances | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CF Disponibilités | 121 970.00 | | 121 970.00 | 121 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 050.00 | | 443 050.00 | 443 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 244.00 | 110 093.00 | 552 150.00 | 662 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 114 269.00 | | | 114 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
DL TOTAL (I) | 188 347.00 | | | 188 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 697.00 | | | 44 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 620.00 | | | 296 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 803.00 | | | 363 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 150.00 | | | 552 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 803.00 | | | 363 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 832.00 | | 11 546.00 | 221 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 185.00 | 219 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 185.00 | 146 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 852.00 | | | 72 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 801.00 | | 11 546.00 | 148 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 866.00 | 14 412.00 | 14 185.00 | 109 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 694.00 | 14 240.00 | 14 185.00 | 109 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 620.00 | 296 620.00 | | 296 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 85 495.00 | 854 955.00 | | 85 495.00 |
VB T. V. A. | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VI Groupe et associés | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 603.00 | 106 603.00 | | 106 603.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 803.00 | 363 803.00 | | 363 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
ST Autres comptes | 155 600.00 | | | 155 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
YT Sous‐traitance | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 733.00 | | | 277 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 628.00 | | | 249 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 087.00 | | | 195 087.00 |