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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344.00 | 172.00 | 172.00 | 344.00 |
AH Fonds commercial | 72 508.00 | | 72 508.00 | 72 508.00 |
AP Constructions | 56 265.00 | 55 931.00 | 335.00 | 56 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 407.00 | 52 636.00 | 38 772.00 | 91 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 832.00 | 109 866.00 | 111 966.00 | 221 832.00 |
BT Marchandises | 150 812.00 | | 150 812.00 | 150 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 737.00 | | 46 737.00 | 46 737.00 |
BZ Autres créances | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CF Disponibilités | 113 825.00 | | 113 825.00 | 113 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 137.00 | | 326 137.00 | 326 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 969.00 | 109 866.00 | 438 103.00 | 547 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 67 966.00 | | | 67 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
DL TOTAL (I) | 147 807.00 | | | 147 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 471.00 | | | 53 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 572.00 | | | 174 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 024.00 | | | 47 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 296.00 | | | 290 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 103.00 | | | 438 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 373.00 | | | 280 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 999.00 | | 12 833.00 | 208 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 508.00 | | 344.00 | 72 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 311.00 | | 12 489.00 | 136 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 819.00 | 12 048.00 | | 97 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 819.00 | 11 876.00 | | 97 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 572.00 | 174 572.00 | | 174 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
VB T. V. A. | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 229.00 | 5 306.00 | 9 923.00 | 15 229.00 |
VI Groupe et associés | 53 471.00 | 53 471.00 | | 53 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 680.00 | 61 680.00 | | 61 680.00 |
VW T.V.A. | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 296.00 | 280 373.00 | 9 923.00 | 290 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
ST Autres comptes | 153 818.00 | | | 153 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 964.00 | | | 267 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 831.00 | | | 236 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 095.00 | | | 181 095.00 |