| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 811.00 | 24 897.00 | 2 914.00 | 27 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 293.00 | 25 049.00 | 3 244.00 | 28 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 270.00 | | 108 270.00 | 108 270.00 |
BZ Autres créances | 51 726.00 | | 51 726.00 | 51 726.00 |
CF Disponibilités | 67 155.00 | | 67 155.00 | 67 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 151.00 | | 227 151.00 | 227 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 444.00 | 25 049.00 | 230 394.00 | 255 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 329.00 | | | 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DH Report à nouveau | 56 114.00 | 61 440.00 | | 56 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 195.00 | 23 349.00 | | 8 195.00 |
DL TOTAL (I) | 72 723.00 | 93 204.00 | | 72 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 668.00 | 31 934.00 | | 33 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 566.00 | 109 950.00 | | 94 566.00 |
EA Autres dettes | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 671.00 | 151 761.00 | | 157 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 394.00 | 244 965.00 | | 230 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 671.00 | 151 761.00 | | 157 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 589.00 | | 657 589.00 | 657 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 589.00 | | 657 589.00 | 657 589.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546.00 | 616.00 | | 2 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 546.00 | 616.00 | | 2 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 546.00 | -616.00 | | -2 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 4 229.00 | | 1 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 589.00 | 1 074 168.00 | | 657 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 395.00 | 1 050 818.00 | | 649 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 195.00 | 23 349.00 | | 8 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 052.00 | | 1 241.00 | 27 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | | | 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 571.00 | | 1 241.00 | 26 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 656.00 | 1 394.00 | | 23 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 503.00 | 1 394.00 | | 23 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 108 270.00 | | | 108 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
VB T. V. A. | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 325.00 | 160 325.00 | | 160 325.00 |
VW T.V.A. | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 671.00 | 157 671.00 | | 157 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | 3 060.00 | | 1 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74.00 | | | 74.00 |
ST Autres comptes | 42 232.00 | 76 688.00 | | 42 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 955.00 | 7 113.00 | | 8 955.00 |
YT Sous‐traitance | 79 307.00 | 314 261.00 | | 79 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 888.00 | 3 060.00 | | 1 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 896.00 | 114 352.00 | | 77 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 332.00 | 62 126.00 | | 28 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 568.00 | 398 061.00 | | 130 568.00 |