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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 416.00 | 26 652.00 | 1 764.00 | 28 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 898.00 | 26 805.00 | 2 093.00 | 28 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 983.00 | | 82 983.00 | 82 983.00 |
BZ Autres créances | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
CF Disponibilités | 88 762.00 | | 88 762.00 | 88 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 456.00 | | 191 456.00 | 191 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 354.00 | 26 805.00 | 193 549.00 | 220 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DH Report à nouveau | 15 613.00 | 36 183.00 | | 15 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 787.00 | 2 430.00 | | 37 787.00 |
DL TOTAL (I) | 61 815.00 | 47 028.00 | | 61 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 556.00 | 22 507.00 | | 45 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 065.00 | 95 200.00 | | 86 065.00 |
EA Autres dettes | | 29 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 734.00 | 147 628.00 | | 131 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 549.00 | 194 656.00 | | 193 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 734.00 | 147 628.00 | | 131 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 999.00 | | 573 999.00 | 573 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 999.00 | | 573 999.00 | 573 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 316.00 | 9 145.00 | | 12 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 316.00 | 9 145.00 | | 12 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 316.00 | -2 478.00 | | -12 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 602.00 | 2 043.00 | | 12 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 999.00 | 534 432.00 | | 573 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 211.00 | 532 002.00 | | 536 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 787.00 | 2 430.00 | | 37 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 580.00 | | 318.00 | 28 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | | | 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 098.00 | | 318.00 | 28 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 955.00 | 850.00 | | 25 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 803.00 | 850.00 | | 25 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 82 983.00 | | | 82 983.00 |
VB T. V. A. | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 023.00 | 102 694.00 | 329.00 | 103 023.00 |
VW T.V.A. | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 734.00 | 131 734.00 | | 131 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 919.00 | 1 887.00 | | 2 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 949.00 | 5 525.00 | | 7 949.00 |
ST Autres comptes | 22 883.00 | 20 601.00 | | 22 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 732.00 | 8 729.00 | | 6 732.00 |
YT Sous‐traitance | 110 106.00 | 78 361.00 | | 110 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 919.00 | 1 887.00 | | 2 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 621.00 | 22 704.00 | | 8 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475.00 | -587.00 | | 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 670.00 | 113 215.00 | | 147 670.00 |