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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 098.00 | 25 803.00 | 2 296.00 | 28 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 580.00 | 25 955.00 | 2 625.00 | 28 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 667.00 | | 77 667.00 | 77 667.00 |
BZ Autres créances | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
CF Disponibilités | 79 765.00 | | 79 765.00 | 79 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 031.00 | | 192 031.00 | 192 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 611.00 | 25 955.00 | 194 656.00 | 220 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 329.00 | | | 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DH Report à nouveau | 36 183.00 | 56 114.00 | | 36 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 430.00 | 8 195.00 | | 2 430.00 |
DL TOTAL (I) | 47 028.00 | 72 723.00 | | 47 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 507.00 | 33 668.00 | | 22 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 200.00 | 94 566.00 | | 95 200.00 |
EA Autres dettes | 29 807.00 | 29 324.00 | | 29 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 628.00 | 157 671.00 | | 147 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 656.00 | 230 394.00 | | 194 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 628.00 | 157 671.00 | | 147 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 731.00 | 25 034.00 | 527 765.00 | 502 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 731.00 | 25 034.00 | 527 765.00 | 502 731.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 145.00 | 2 546.00 | | 9 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 145.00 | 2 546.00 | | 9 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 478.00 | -2 546.00 | | -2 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 1 895.00 | | 2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 432.00 | 657 589.00 | | 534 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 002.00 | 649 395.00 | | 532 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 430.00 | 8 195.00 | | 2 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 293.00 | | 287.00 | 28 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | | | 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 811.00 | | 287.00 | 27 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 049.00 | 906.00 | | 25 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 897.00 | 906.00 | | 24 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 77 667.00 | | | 77 667.00 |
VB T. V. A. | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 595.00 | 112 595.00 | | 112 595.00 |
VW T.V.A. | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 628.00 | 147 628.00 | | 147 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | 1 888.00 | | 1 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 525.00 | 74.00 | | 5 525.00 |
ST Autres comptes | 20 601.00 | 42 232.00 | | 20 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 729.00 | 8 955.00 | | 8 729.00 |
YT Sous‐traitance | 78 361.00 | 79 307.00 | | 78 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 887.00 | 1 888.00 | | 1 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 704.00 | 77 896.00 | | 22 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -587.00 | 28 332.00 | | -587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 215.00 | 130 568.00 | | 113 215.00 |