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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 063.00 | 2 150.00 | 1 913.00 | 4 063.00 |
AP Constructions | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 648.00 | 114 643.00 | 10 005.00 | 124 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 817.00 | 40 849.00 | 40 968.00 | 81 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 984 105.00 | 186 306.00 | 2 797 799.00 | 2 984 105.00 |
BF Prêts | 720 000.00 | 200 000.00 | 520 000.00 | 720 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 451 634.00 | 996 875.00 | 3 454 759.00 | 4 451 634.00 |
BT Marchandises | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 427.00 | | 49 427.00 | 49 427.00 |
BZ Autres créances | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CF Disponibilités | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 134.00 | | 175 134.00 | 175 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 768.00 | 996 875.00 | 3 629 893.00 | 4 626 768.00 |
CU Autres participations | 18 377.00 | 16 047.00 | 2 331.00 | 18 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 680.00 | 1 301 680.00 | | 1 301 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 168.00 | 130 168.00 | | 130 168.00 |
DG Autres réserves | 2 322 785.00 | 2 322 785.00 | | 2 322 785.00 |
DH Report à nouveau | -119 622.00 | | | -119 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 407.00 | -119 622.00 | | -71 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 563 673.00 | 3 635 080.00 | | 3 563 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 413.00 | 21 378.00 | | 16 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 145.00 | 17 407.00 | | 17 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 663.00 | 37 027.00 | | 32 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 220.00 | 75 813.00 | | 66 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 893.00 | 3 710 892.00 | | 3 629 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
FD Production vendue biens | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
FG Production vendue services | 176 299.00 | | 176 299.00 | 176 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 011.00 | | 184 011.00 | 184 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 696.00 | 377.00 | | 19 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 696.00 | 377.00 | | 19 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | 305.00 | | 1 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 822.00 | 589.00 | | 17 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 888.00 | 894.00 | | 18 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807.00 | -517.00 | | 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 165.00 | 168 283.00 | | 206 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 572.00 | 287 905.00 | | 277 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 407.00 | -119 622.00 | | -71 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 595 350.00 | | 483 841.00 | 4 595 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588 579.00 | 4 220 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627 557.00 | 4 451 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 978.00 | 226 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536.00 | | 2 528.00 | 1 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 506.00 | | 48 091.00 | 217 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 376 308.00 | | 433 223.00 | 4 376 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 974.00 | 21 979.00 | 21 157.00 | 176 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | 1 257.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 081.00 | 20 722.00 | 21 157.00 | 176 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 964 330.00 | 66 000.00 | | 7 964 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 479.00 | 6 600.00 | | 812 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 479.00 | 6 600.00 | | 812 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 984 105.00 | | | 2 984 105.00 |
UP Prêts | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 49 427.00 | | | 49 427.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VI Groupe et associés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761 440.00 | 55 467.00 | 3 705 973.00 | 3 761 440.00 |
VW T.V.A. | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |