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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 063.00 | 3 123.00 | 940.00 | 4 063.00 |
AP Constructions | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 648.00 | 118 801.00 | 5 847.00 | 124 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 817.00 | 51 010.00 | 29 807.00 | 80 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 785 626.00 | 191 306.00 | 2 594 320.00 | 2 785 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496 602.00 | 416 727.00 | 79 875.00 | 496 602.00 |
BF Prêts | 720 000.00 | 200 000.00 | 520 000.00 | 720 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 253 135.00 | 1 017 167.00 | 3 235 968.00 | 4 253 135.00 |
BT Marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 402.00 | | 46 402.00 | 46 402.00 |
BZ Autres créances | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 479.00 | | 205 479.00 | 205 479.00 |
CF Disponibilités | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 831.00 | | 281 831.00 | 281 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 966.00 | 1 017 167.00 | 3 517 799.00 | 4 534 966.00 |
CU Autres participations | 19 357.00 | 16 047.00 | 3 311.00 | 19 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 680.00 | 1 301 680.00 | | 1 301 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 168.00 | 130 168.00 | | 130 168.00 |
DG Autres réserves | 2 131 756.00 | 2 322 785.00 | | 2 131 756.00 |
DH Report à nouveau | | -119 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 418.00 | -71 407.00 | | -91 418.00 |
DL TOTAL (I) | 3 472 254.00 | 3 563 673.00 | | 3 472 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 923.00 | 16 413.00 | | 7 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 142.00 | 17 145.00 | | 12 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 480.00 | 32 663.00 | | 25 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 545.00 | 66 220.00 | | 45 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 799.00 | 3 629 893.00 | | 3 517 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
FD Production vendue biens | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
FG Production vendue services | 153 960.00 | | 153 960.00 | 153 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 207.00 | | 167 207.00 | 167 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 19 696.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 19 696.00 | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 1 066.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | 17 822.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 18 888.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647.00 | 807.00 | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 051.00 | 206 165.00 | | 183 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 469.00 | 277 572.00 | | 274 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 418.00 | -71 407.00 | | -91 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 451 634.00 | | 10 980.00 | 4 451 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 479.00 | 4 023 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 479.00 | 4 253 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 225 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 618.00 | | | 226 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220 952.00 | | 10 980.00 | 4 220 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 796.00 | 16 226.00 | 934.00 | 177 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 973.00 | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 646.00 | 15 252.00 | 934.00 | 175 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 030 330.00 | 50 000.00 | | 8 030 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819 080.00 | 5 000.00 | | 819 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 080.00 | 5 000.00 | | 819 080.00 |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 785 626.00 | | | 2 785 626.00 |
UP Prêts | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VI Groupe et associés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 905.00 | 54 411.00 | 3 507 494.00 | 3 561 905.00 |
VW T.V.A. | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |