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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 063.00 | 3 966.00 | 98.00 | 4 063.00 |
AP Constructions | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 330.00 | 122 909.00 | 2 421.00 | 125 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 817.00 | 60 623.00 | 20 194.00 | 80 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 761 622.00 | 193 306.00 | 2 568 316.00 | 2 761 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496 979.00 | 416 727.00 | 80 253.00 | 496 979.00 |
BF Prêts | 720 000.00 | 200 000.00 | 520 000.00 | 720 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 228 811.00 | 1 033 731.00 | 3 195 080.00 | 4 228 811.00 |
BT Marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
BZ Autres créances | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 490.00 | | 205 490.00 | 205 490.00 |
CF Disponibilités | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 281 291.00 | | 281 291.00 | 281 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 102.00 | 1 033 731.00 | 3 476 371.00 | 4 510 102.00 |
CU Autres participations | 17 863.00 | 16 047.00 | 1 817.00 | 17 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 680.00 | 1 301 680.00 | | 1 301 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 168.00 | 130 168.00 | | 130 168.00 |
DG Autres réserves | 2 040 338.00 | 2 131 756.00 | | 2 040 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 698.00 | -91 418.00 | | -45 698.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 556.00 | 3 472 254.00 | | 3 426 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 329.00 | 7 923.00 | | 11 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 374.00 | 12 142.00 | | 11 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 112.00 | 25 480.00 | | 27 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 815.00 | 45 545.00 | | 49 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 371.00 | 3 517 799.00 | | 3 476 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 815.00 | 45 545.00 | | 49 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
FD Production vendue biens | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
FG Production vendue services | 155 919.00 | | 155 919.00 | 155 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 784.00 | | 172 784.00 | 172 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 847.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 757.00 | 871.00 | | 4 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 075.00 | 11 212.00 | | 12 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 150.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 150.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | 437.00 | | 1 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 656.00 | 503.00 | | 4 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 156.00 | 647.00 | | -2 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 961.00 | 183 051.00 | | 195 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 659.00 | 274 469.00 | | 241 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 698.00 | -91 418.00 | | -45 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 549.00 | 9 652.00 | | 8 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 253 135.00 | | 35 768.00 | 4 253 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 778.00 | 3 998 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 572.00 | 4 228 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 794.00 | 226 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 618.00 | | 2 476.00 | 225 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 023 453.00 | | 33 292.00 | 4 023 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 087.00 | 14 847.00 | 282.00 | 193 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | 843.00 | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 964.00 | 14 004.00 | 282.00 | 189 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 080.00 | 2 000.00 | | 824 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 080.00 | 2 000.00 | | 824 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 761 622.00 | | | 2 761 622.00 |
UP Prêts | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VI Groupe et associés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 642.00 | 52 038.00 | 3 483 604.00 | 3 535 642.00 |
VW T.V.A. | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 816.00 | 49 815.00 | | 49 816.00 |