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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 067.00 | | 278 067.00 | 278 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 428.00 | 15 767.00 | 11 662.00 | 27 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 209.00 | 54 519.00 | 147 690.00 | 202 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 443.00 | 72 118.00 | 462 325.00 | 534 443.00 |
BT Marchandises | 181 422.00 | | 181 422.00 | 181 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 239.00 | | 64 239.00 | 64 239.00 |
BZ Autres créances | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
CF Disponibilités | 72 203.00 | | 72 203.00 | 72 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 465.00 | | 353 465.00 | 353 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 909.00 | 72 118.00 | 815 791.00 | 887 909.00 |
CU Autres participations | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 579 930.00 | | | 579 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 899.00 | | | -26 899.00 |
DL TOTAL (I) | 561 416.00 | | | 561 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 958.00 | | | 58 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 225.00 | | | 64 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 770.00 | | | 92 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 375.00 | | | 254 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 791.00 | | | 815 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 870.00 | | | 205 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 077.00 | | 964 077.00 | 964 077.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 077.00 | | 979 077.00 | 979 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 780.00 | | | -9 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 138.00 | | | 993 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 037.00 | | | 1 020 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 899.00 | | | -26 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 094.00 | | 5 700.00 | 530 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 24 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 534 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 159.00 | 229 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 900.00 | | | 279 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 441.00 | | 4 355.00 | 226 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 753.00 | | 1 345.00 | 23 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 569.00 | 32 708.00 | 1 159.00 | 40 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | 715.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 451.00 | 31 994.00 | 1 159.00 | 39 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 770.00 | 92 770.00 | | 92 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 64 239.00 | | | 64 239.00 |
VB T. V. A. | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 958.00 | 10 453.00 | 43 748.00 | 58 958.00 |
VI Groupe et associés | 64 225.00 | 64 225.00 | | 64 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 499.00 | 99 840.00 | 3 659.00 | 103 499.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 375.00 | 205 870.00 | 43 748.00 | 254 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
ST Autres comptes | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 841.00 | | | 80 841.00 |