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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 067.00 | | 278 067.00 | 278 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 050.00 | 20 201.00 | 6 849.00 | 27 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 069.00 | 173 486.00 | 41 583.00 | 215 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 013.00 | 195 404.00 | 352 609.00 | 548 013.00 |
BT Marchandises | 187 434.00 | | 187 434.00 | 187 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 948.00 | | 33 948.00 | 33 948.00 |
BZ Autres créances | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
CF Disponibilités | 195 861.00 | | 195 861.00 | 195 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 186.00 | | 445 186.00 | 445 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 200.00 | 195 404.00 | 797 795.00 | 993 200.00 |
CU Autres participations | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 614 039.00 | | | 614 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 255.00 | | | 34 255.00 |
DL TOTAL (I) | 656 679.00 | | | 656 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 602.00 | | | 52 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 116.00 | | | 141 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 795.00 | | | 797 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 116.00 | | | 141 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 017.00 | | 9 996.00 | 538 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 784.00 | | | 279 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 245.00 | | 9 875.00 | 232 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 988.00 | | 122.00 | 25 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 092.00 | 30 312.00 | | 165 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 376.00 | 30 312.00 | | 163 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 602.00 | 52 602.00 | | 52 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
UX Autres créances clients | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VI Groupe et associés | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 978.00 | 61 117.00 | 3 861.00 | 64 978.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 116.00 | 141 116.00 | | 141 116.00 |