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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 067.00 | | 278 067.00 | 278 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 625.00 | 16 656.00 | 3 969.00 | 20 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 038.00 | 193 148.00 | 19 890.00 | 213 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 918.00 | 209 804.00 | 328 114.00 | 537 918.00 |
BT Marchandises | 184 400.00 | | 184 400.00 | 184 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 395.00 | | 46 395.00 | 46 395.00 |
BZ Autres créances | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
CF Disponibilités | 473 572.00 | | 473 572.00 | 473 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 205.00 | | 728 205.00 | 728 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 124.00 | 209 804.00 | 1 056 319.00 | 1 266 124.00 |
CU Autres participations | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 548 294.00 | | | 548 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 472.00 | | | 106 472.00 |
DL TOTAL (I) | 663 151.00 | | | 663 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 888.00 | | | 130 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 219.00 | | | 119 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 060.00 | | | 143 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 168.00 | | | 393 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 319.00 | | | 1 056 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 168.00 | | | 393 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 888.00 | | | 130 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 013.00 | | 7 924.00 | 548 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 019.00 | 537 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 717.00 | 278 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 302.00 | 233 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 784.00 | | | 279 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 119.00 | | 7 846.00 | 242 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 110.00 | | 77.00 | 26 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 404.00 | 32 419.00 | 18 019.00 | 195 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 688.00 | 32 419.00 | 16 302.00 | 193 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 219.00 | 119 219.00 | | 119 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 316.00 | 90 316.00 | | 90 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VB T. V. A. | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VI Groupe et associés | 130 888.00 | 130 888.00 | | 130 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 397.00 | 69 458.00 | 3 939.00 | 73 397.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 168.00 | 393 168.00 | | 393 168.00 |