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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 987.00 | 343 339.00 | 648.00 | 343 987.00 |
AH Fonds commercial | 11 054 101.00 | | 11 054 101.00 | 11 054 101.00 |
AP Constructions | 2 228 145.00 | 1 177 446.00 | 1 050 698.00 | 2 228 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 747.00 | 440 634.00 | 50 112.00 | 490 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567 784.00 | 1 207 517.00 | 360 267.00 | 1 567 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BF Prêts | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 437.00 | | 195 437.00 | 195 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 891 403.00 | 3 168 937.00 | 12 722 466.00 | 15 891 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 626.00 | | 110 626.00 | 110 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 558.00 | | 122 558.00 | 122 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 451.00 | | 406 451.00 | 406 451.00 |
CF Disponibilités | 629 968.00 | | 629 968.00 | 629 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 507.00 | | 183 507.00 | 183 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 869.00 | | 1 580 869.00 | 1 580 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 472 273.00 | 3 168 937.00 | 14 303 336.00 | 17 472 273.00 |
CU Autres participations | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 006.00 | 88 006.00 | | 88 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DG Autres réserves | 721 059.00 | 721 059.00 | | 721 059.00 |
DH Report à nouveau | 1 655 842.00 | 1 002 715.00 | | 1 655 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 292 778.00 | 653 127.00 | | 1 292 778.00 |
DL TOTAL (I) | 3 766 452.00 | 2 473 673.00 | | 3 766 452.00 |
DP Provisions pour risques | 2 227 909.00 | 2 297 951.00 | | 2 227 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 227 909.00 | 2 297 951.00 | | 2 227 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 764.00 | 1 616 636.00 | | 1 225 764.00 |
EA Autres dettes | 39 478.00 | 48 560.00 | | 39 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 308 974.00 | 10 695 236.00 | | 8 308 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 303 336.00 | 15 466 862.00 | | 14 303 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 588 610.00 | | 14 588 610.00 | 14 588 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 588 610.00 | | 14 588 610.00 | 14 588 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 731 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 080 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 058 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 635 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 129.00 | |
GE Autres charges | | | -51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 646 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 084 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 859 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 959.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 991 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316.00 | 1 067 045.00 | | 1 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 935 679.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 251 952.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 210 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 1 397 631.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043.00 | -330 585.00 | | 1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 230.00 | 249 543.00 | | 568 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 734 501.00 | 16 139 886.00 | | 14 734 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 441 722.00 | 15 486 759.00 | | 13 441 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 292 778.00 | 653 127.00 | | 1 292 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276 113.00 | 331 541.00 | | 276 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 526 673.00 | 366 265.00 | | 15 526 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 534.00 | 206 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 534.00 | 15 891 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 398 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 286 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 397 363.00 | 726.00 | | 11 397 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 921 139.00 | 365 539.00 | | 3 921 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 171.00 | | | 208 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 805 617.00 | 363 320.00 | | 2 805 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 260.00 | 79.00 | | 343 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462 357.00 | 363 241.00 | | 2 462 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 297 952.00 | | 70 042.00 | 2 297 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 297 952.00 | | 70 042.00 | 2 297 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 764.00 | 1 225 764.00 | | 1 225 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 014.00 | 244 014.00 | | 244 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 363.00 | 450 363.00 | | 450 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314 283.00 | 314 283.00 | | 314 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
UP Prêts | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 437.00 | | | 195 437.00 |
UX Autres créances clients | 406 452.00 | | | 406 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VC Groupe et associés | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 903 053.00 | 1 600 225.00 | 3 971 015.00 | 5 903 053.00 |
VI Groupe et associés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 371.00 | 91 371.00 | | 91 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 784.00 | | | 120 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 507.00 | | | 183 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 547.00 | 717 716.00 | 204 831.00 | 922 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 308 975.00 | 4 006 147.00 | 3 971 015.00 | 8 308 975.00 |