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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 250.00 | 344 111.00 | 1 138.00 | 345 250.00 |
AH Fonds commercial | 11 054 101.00 | | 11 054 101.00 | 11 054 101.00 |
AP Constructions | 2 152 567.00 | 986 927.00 | 1 165 640.00 | 2 152 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 219.00 | 464 586.00 | 43 633.00 | 508 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 617.00 | | 192 617.00 | 192 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 885 350.00 | 3 140 927.00 | 12 744 423.00 | 15 885 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 073.00 | | 123 073.00 | 123 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 886.00 | | 227 886.00 | 227 886.00 |
BZ Autres créances | 997 798.00 | | 997 798.00 | 997 798.00 |
CF Disponibilités | 73 385.00 | | 73 385.00 | 73 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 067.00 | | 185 067.00 | 185 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 210.00 | | 1 607 210.00 | 1 607 210.00 |
CU Autres participations | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 006.00 | 88 006.00 | | 88 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DG Autres réserves | 3 669 681.00 | 721 059.00 | | 3 669 681.00 |
DH Report à nouveau | | 1 655 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 816.00 | 1 292 778.00 | | 688 816.00 |
DL TOTAL (I) | 4 455 269.00 | 3 766 452.00 | | 4 455 269.00 |
DP Provisions pour risques | 1 960 000.00 | 2 227 909.00 | | 1 960 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 960 000.00 | 2 227 909.00 | | 1 960 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 097 443.00 | 5 934 637.00 | | 5 097 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 9 063.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 353.00 | 1 225 764.00 | | 754 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 282.00 | 1 100 030.00 | | 971 282.00 |
EA Autres dettes | 1 112 864.00 | 39 478.00 | | 1 112 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 936 364.00 | 8 308 974.00 | | 7 936 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 351 634.00 | 14 303 336.00 | | 14 351 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 789 879.00 | | 14 789 879.00 | 14 789 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 789 879.00 | | 14 789 879.00 | 14 789 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 884 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 784 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 213 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 871 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 982 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 901 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 048.00 | 1 316.00 | | 177 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 909.00 | | | 267 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 959.00 | 1 316.00 | | 444 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175 895.00 | 273.00 | | 1 175 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176 841.00 | 273.00 | | 1 176 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731 881.00 | 1 043.00 | | -731 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 331 363.00 | 14 734 501.00 | | 15 331 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 642 546.00 | 13 441 722.00 | | 14 642 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 816.00 | 1 292 778.00 | | 688 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 157.00 | 276 113.00 | | 102 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 891 403.00 | | 396 610.00 | 15 891 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 037.00 | 201 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 663.00 | 15 885 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 399 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 626.00 | 4 284 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 398 089.00 | | 1 263.00 | 11 398 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 286 677.00 | | 394 793.00 | 4 286 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 637.00 | | 553.00 | 206 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168 937.00 | 368 615.00 | 396 626.00 | 3 168 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 339.00 | 772.00 | | 343 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825 598.00 | 367 843.00 | 396 626.00 | 2 825 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 227 909.00 | | 267 909.00 | 2 227 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 227 909.00 | | 267 909.00 | 2 227 909.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 267 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 353.00 | 754 353.00 | | 754 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 497.00 | 261 497.00 | | 261 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 694.00 | 422 694.00 | | 422 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 864.00 | 1 112 864.00 | | 1 112 864.00 |
UP Prêts | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 617.00 | | | 192 617.00 |
UX Autres créances clients | 227 886.00 | | | 227 886.00 |
VC Groupe et associés | 206 275.00 | | | 206 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 833.00 | 175 833.00 | | 175 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 921 610.00 | 3 092 812.00 | 1 828 798.00 | 4 921 610.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 791 442.00 | | | 1 791 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 647.00 | | | 261 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 089.00 | 287 089.00 | | 287 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 876.00 | | | 529 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 067.00 | | | 185 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 991.00 | 1 410 751.00 | 200 239.00 | 1 610 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 936 364.00 | 6 107 566.00 | 1 828 798.00 | 7 936 364.00 |