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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539 402.00 | 538 968.00 | 433.00 | 539 402.00 |
AH Fonds commercial | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
AP Constructions | 2 152 567.00 | 1 198 816.00 | 953 751.00 | 2 152 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 621.00 | 677 678.00 | 190 942.00 | 868 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 733 626.00 | 3 972 315.00 | 1 761 310.00 | 5 733 626.00 |
BF Prêts | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 383.00 | | 400 383.00 | 400 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 572 101.00 | 6 387 779.00 | 30 184 322.00 | 36 572 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 728.00 | | 217 728.00 | 217 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 249.00 | | 38 249.00 | 38 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 229.00 | | 1 309 229.00 | 1 309 229.00 |
BZ Autres créances | 847 295.00 | | 847 295.00 | 847 295.00 |
CF Disponibilités | 6 749 439.00 | | 6 749 439.00 | 6 749 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 795.00 | | 279 795.00 | 279 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 441 738.00 | | 9 441 738.00 | 9 441 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 295 421.00 | 6 387 779.00 | 39 907 642.00 | 46 295 421.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 281 582.00 | | 281 582.00 | 281 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 051.00 | 7 968.00 | | 12 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 036 361.00 | 88 006.00 | | 13 036 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DG Autres réserves | 688 816.00 | 3 669 681.00 | | 688 816.00 |
DH Report à nouveau | -1 741 251.00 | | | -1 741 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 281 389.00 | 688 816.00 | | 5 281 389.00 |
DL TOTAL (I) | 17 278 164.00 | 4 455 269.00 | | 17 278 164.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 960 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 960 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413.00 | 5 097 443.00 | | 1 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 314 034.00 | 420.00 | | 16 314 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 816.00 | 754 353.00 | | 2 856 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 860 144.00 | 971 282.00 | | 2 860 144.00 |
EA Autres dettes | 597 069.00 | 1 112 864.00 | | 597 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 629 478.00 | 7 936 364.00 | | 22 629 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 907 642.00 | 14 351 634.00 | | 39 907 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 153 073.00 | | 27 153 073.00 | 27 153 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 153 073.00 | | 27 153 073.00 | 27 153 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 609 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 115 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 716 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 983 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 994 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 407.00 | |
GE Autres charges | | | 84 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 804 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 805 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 083 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 604.00 | 177 048.00 | | 55 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | 1.00 | | 650 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 960 000.00 | 267 909.00 | | 1 960 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 665 604.00 | 444 959.00 | | 2 665 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 049.00 | 1 175 895.00 | | 575 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 728.00 | 946.00 | | 292 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 778.00 | 1 176 841.00 | | 867 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 797 825.00 | -731 881.00 | | 1 797 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 599 708.00 | 329 133.00 | | 2 599 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 277 152.00 | 15 331 363.00 | | 30 277 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 995 762.00 | 14 642 546.00 | | 24 995 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 281 389.00 | 688 816.00 | | 5 281 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 102 157.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 885 350.00 | | 27 956 630.00 | 15 885 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 252 816.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 752 376.00 | 408 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 267 880.00 | 36 572 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 292 000.00 | 27 409 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 504.00 | 8 754 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 399 352.00 | | 16 301 807.00 | 11 399 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 284 845.00 | | 4 693 473.00 | 4 284 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 153.00 | | 6 961 350.00 | 201 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140 927.00 | 4 470 893.00 | 1 224 039.00 | 3 140 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 112.00 | 194 857.00 | | 344 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796 816.00 | 4 276 036.00 | 1 224 039.00 | 2 796 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 73 260.00 | 73 260.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 260.00 | 73 260.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 960 000.00 | 73 260.00 | 2 033 260.00 | 1 960 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 960 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 817.00 | 2 856 817.00 | | 2 856 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 785.00 | 403 785.00 | | 403 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 018.00 | 596 018.00 | | 596 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 570 969.00 | 1 570 969.00 | | 1 570 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 070.00 | 597 070.00 | | 597 070.00 |
UP Prêts | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 384.00 | | | 400 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 230.00 | | | 1 309 230.00 |
VC Groupe et associés | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VI Groupe et associés | 16 314 034.00 | 16 314 034.00 | | 16 314 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 372.00 | 289 372.00 | | 289 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 213.00 | | | 841 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 795.00 | | | 279 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 447.00 | 2 436 321.00 | 406 126.00 | 2 842 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 629 478.00 | 22 629 478.00 | | 22 629 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |