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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 000.00 | 125 057.00 | 41 943.00 | 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 477.00 | 29 399.00 | 7 078.00 | 36 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 002.00 | 50 128.00 | 19 874.00 | 70 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 928.00 | 204 583.00 | 221 345.00 | 425 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 648.00 | | 85 648.00 | 85 648.00 |
BZ Autres créances | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CF Disponibilités | 143 098.00 | | 143 098.00 | 143 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 820.00 | | 263 820.00 | 263 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 749.00 | 204 583.00 | 485 165.00 | 689 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 263 000.00 | 266 000.00 | | 263 000.00 |
DH Report à nouveau | 447.00 | 843.00 | | 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 865.00 | 44 604.00 | | 37 865.00 |
DL TOTAL (I) | 340 911.00 | 351 047.00 | | 340 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 22.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 872.00 | 40 291.00 | | 28 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 161.00 | 27 961.00 | | 32 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 727.00 | 98 849.00 | | 82 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469.00 | 2 817.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 254.00 | 169 941.00 | | 144 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 165.00 | 520 988.00 | | 485 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 709 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 709 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 930.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 245.00 | 36 375.00 | | 39 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 967.00 | 9 544.00 | | 5 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 294.00 | 731 393.00 | | 712 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 429.00 | 686 789.00 | | 674 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 865.00 | 44 604.00 | | 37 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 484.00 | | 16 008.00 | 417 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 564.00 | 425 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 564.00 | 106 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 449.00 | | | 319 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 035.00 | | 16 008.00 | 98 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 731.00 | 20 416.00 | 7 564.00 | 191 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 140.00 | 13 917.00 | | 111 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 591.00 | 6 499.00 | 7 564.00 | 80 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 394.00 | 62 394.00 | | 62 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 85 648.00 | | | 85 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VP Divers | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 322.00 | 114 322.00 | | 114 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 254.00 | 144 254.00 | | 144 254.00 |