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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 000.00 | 152 890.00 | 14 110.00 | 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 445.00 | 31 781.00 | 3 663.00 | 35 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 798.00 | 54 196.00 | 16 601.00 | 70 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 425 692.00 | 238 868.00 | 186 824.00 | 425 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 214.00 | | 79 214.00 | 79 214.00 |
BZ Autres créances | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
CF Disponibilités | 139 344.00 | | 139 344.00 | 139 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 458.00 | | 263 458.00 | 263 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 150.00 | 238 868.00 | 450 282.00 | 689 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 248 000.00 | 253 000.00 | | 248 000.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 311.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 544.00 | 34 737.00 | | 37 544.00 |
DL TOTAL (I) | 325 192.00 | 327 648.00 | | 325 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 22.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 567.00 | 40 539.00 | | 34 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 754.00 | 35 098.00 | | 26 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 185.00 | 82 529.00 | | 62 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 524.00 | 2 749.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 090.00 | 160 937.00 | | 125 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 282.00 | 488 584.00 | | 450 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 090.00 | 160 937.00 | | 125 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 22.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 679 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 679 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 517.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -209.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | 5 248.00 | | 5 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 173.00 | 678 636.00 | | 681 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 629.00 | 643 900.00 | | 643 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 544.00 | 34 737.00 | | 37 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 178.00 | | 558.00 | 428 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 044.00 | 425 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 776.00 | 106 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 449.00 | | | 319 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 461.00 | | 558.00 | 108 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 126.00 | 19 517.00 | 2 776.00 | 222 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 973.00 | 13 917.00 | | 138 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 153.00 | 5 601.00 | 2 776.00 | 83 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 79 214.00 | | | 79 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VP Divers | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 764.00 | 117 764.00 | | 117 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 090.00 | 125 090.00 | | 125 090.00 |